攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

   一、產(chǎn)品概況

     1. 產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第7期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

     2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBC7

     3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000008

     4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

     5. 產(chǎn)品期限：2021年5月27日——2021年11月17日

     6. 報告期末產(chǎn)品份額總額：75,528,000.00

     7. 業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.75%

     8. 管理費(fèi)率：0.2%

     9. 托管費(fèi)率：0.01%

     10. 風(fēng)險等級：低風(fēng)險

    二、凈值、存續(xù)規(guī)模

     1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：75,977,193.27元

     2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0059

     3. 期末產(chǎn)品份額累計凈值：75,977,193.27元

    三、投資組合報告

     1. 現(xiàn)金及銀行存款：603,632.21元

     2. 債券：75,373,561.06元

                                        產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                        產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                        報告期：2021年4月1日——2021年6月30日

                                                                 2021年07月08日