攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

    一、產(chǎn)品概況

    1. 產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第3期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

    2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBC3

    3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000004

    4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

    5. 產(chǎn)品期限：2021年3月16日——2021年8月11日

    6. 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：86,850,000.00

    7. 業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.7%

    8. 管理費(fèi)率：0.2%

    9. 托管費(fèi)率：0.01%

    10.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

    二、凈值、存續(xù)規(guī)模

    1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：88,486,246.43元

    2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0188

    3. 期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：88,486,246.43元

    三、投資組合報(bào)告

    1. 現(xiàn)金及銀行存款：230,090.00元

    2. 債券：88,256,156.43元

                                        產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                        產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                        報(bào)告期：2021年4月1日——2021年6月30日

                                                                 2021年07月08日